`

Отчет о движении средств

- 2029
- 2028
- 2027
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
Статьи
Счета

	Янв	Фев	Мар	Aпр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Итого
Все доходы	3 340 $ 1 345 500 ₽	3 380 $ 1 099 000 ₽	2 870 $ 539 000 ₽	3 370 $ 1 279 000 ₽	3 240 $ 1 149 000 ₽	3 220 $ 1 124 000 ₽	3 190 $ 1 239 000 ₽	1 790 $ 1 149 000 ₽	250 $ 1 124 000 ₽	0 $ 1 239 000 ₽	0 $ 1 144 000 ₽	0 $ 1 239 000 ₽	24 650 $ 13 669 500 ₽	3 380 $ 1 095 500 ₽
Продажи	3 340 $ 1 095 500 ₽	3 380 $ 549 000 ₽	2 870 $ 149 000 ₽	3 370 $ 649 000 ₽	3 240 $ 759 000 ₽	3 220 $ 754 000 ₽	3 190 $ 859 000 ₽	1 790 $ 759 000 ₽	250 $ 754 000 ₽	0 $ 859 000 ₽	0 $ 754 000 ₽	0 $ 859 000 ₽	24 650 $ 8 799 500 ₽	3 380 $ 1 095 500 ₽
Инвестиции	250 000 ₽	250 000 ₽	250 000 ₽	350 000 ₽	250 000 ₽	250 000 ₽	250 000 ₽	250 000 ₽	250 000 ₽	250 000 ₽	250 000 ₽	250 000 ₽	3 100 000 ₽	350 000 ₽
Кешбек	0 ₽	20 000 ₽	100 000 ₽	80 000 ₽	100 000 ₽	80 000 ₽	80 000 ₽	100 000 ₽	80 000 ₽	80 000 ₽	100 000 ₽	80 000 ₽	900 000 ₽	100 000 ₽
Взяли кредит	0 ₽	250 000 ₽	0 ₽	150 000 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	400 000 ₽	250 000 ₽
Просто прибыль	0 ₽	30 000 ₽	40 000 ₽	50 000 ₽	40 000 ₽	40 000 ₽	50 000 ₽	40 000 ₽	40 000 ₽	50 000 ₽	40 000 ₽	50 000 ₽	470 000 ₽	50 000 ₽

	Янв	Фев	Мар	Aпр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Итого
Все расходы	− 8 565 $ − 1 568 500 ₽	− 4 615 $ − 1 374 000 ₽	− 9 215 $ − 2 648 000 ₽	− 4 615 $ − 879 000 ₽	− 8 115 $ − 1 094 000 ₽	− 4 715 $ − 579 000 ₽	− 8 115 $ − 1 052 000 ₽	− 2 715 $ − 461 000 ₽	− 4 815 $ − 852 000 ₽	− 1 315 $ − 425 000 ₽	− 4 815 $ − 404 000 ₽	− 1 315 $ − 402 000 ₽	− 62 930 $ − 11 738 500 ₽	3 500 $ 1 080 000 ₽
Аренда кофемашины	− 8 000 ₽	− 8 000 ₽	− 10 000 ₽	− 8 000 ₽	− 10 000 ₽	− 8 000 ₽	− 8 000 ₽	− 10 000 ₽	− 8 000 ₽	− 8 000 ₽	− 10 000 ₽	− 8 000 ₽	− 104 000 ₽	10 000 ₽
Аренда офиса	− 570 $ − 87 500 ₽	− 570 $ − 30 000 ₽	− 570 $ − 45 000 ₽	− 570 $ − 45 000 ₽	− 570 $ − 45 000 ₽	− 570 $ − 45 000 ₽	− 570 $ − 45 000 ₽	− 570 $ − 45 000 ₽	− 570 $ − 45 000 ₽	− 570 $ − 45 000 ₽	− 570 $ − 45 000 ₽	− 570 $ − 45 000 ₽	− 6 840 $ − 567 500 ₽	570 $ 87 500 ₽
Выплаты по кредитам	− 472 000 ₽	− 652 000 ₽	− 462 000 ₽	− 402 000 ₽	− 475 000 ₽	− 102 000 ₽	− 475 000 ₽	− 102 000 ₽	− 442 000 ₽	− 115 000 ₽	− 92 000 ₽	− 92 000 ₽	− 3 883 000 ₽	652 000 ₽
Закупки	− 2 000 $ − 148 000 ₽	− 2 000 $ − 148 000 ₽	− 2 000 $ − 148 000 ₽	− 2 000 $ − 148 000 ₽	− 2 000 $ − 148 000 ₽	− 2 000 $ − 148 000 ₽	− 2 000 $ − 148 000 ₽	0 $ − 148 000 ₽	0 $ − 148 000 ₽	0 $ − 148 000 ₽	0 $ − 148 000 ₽	0 $ − 148 000 ₽	− 14 000 $ − 1 776 000 ₽	2 000 $ 148 000 ₽
Зарплаты	− 1 630 $ − 277 000 ₽	− 1 630 $ − 107 000 ₽	− 1 630 $ − 147 000 ₽	− 1 630 $ − 107 000 ₽	− 1 630 $ − 107 000 ₽	− 1 630 $ − 107 000 ₽	− 1 630 $ − 107 000 ₽	− 1 630 $ − 107 000 ₽	− 730 $ − 60 000 ₽	− 730 $ − 60 000 ₽	− 730 $ − 60 000 ₽	− 730 $ − 60 000 ₽	− 15 960 $ − 1 306 000 ₽	1 630 $ 277 000 ₽
Канцелярия	− 200 000 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 200 000 ₽	200 000 ₽
Комиссии банков	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 127 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 187 000 ₽	127 000 ₽
Маркетинг	− 400 $ − 47 000 ₽	− 400 $ − 10 000 ₽	− 500 $ − 210 000 ₽	− 400 $ − 10 000 ₽	− 400 $ − 10 000 ₽	− 500 $ − 10 000 ₽	− 400 $ − 10 000 ₽	− 500 $ − 10 000 ₽	0 $ − 10 000 ₽	0 $ − 10 000 ₽	0 $ − 10 000 ₽	0 $ − 10 000 ₽	− 3 500 $ − 357 000 ₽	500 $ 210 000 ₽
Налоги	− 450 $ − 9 000 ₽	0 $ − 159 000 ₽	− 1 000 $ − 109 000 ₽	0 $ − 9 000 ₽	0 $ − 9 000 ₽	0 $ − 9 000 ₽	0 $ − 9 000 ₽	0 $ − 9 000 ₽	0 $ − 9 000 ₽	0 $ − 9 000 ₽	0 $ − 9 000 ₽	0 $ − 9 000 ₽	− 1 450 $ − 358 000 ₽	1 000 $ 159 000 ₽
Хостинг	− 15 $ − 100 000 ₽	− 15 $ − 30 000 ₽	− 15 $ − 100 000 ₽	− 15 $ 0 ₽	− 15 $ − 100 000 ₽	− 15 $ 0 ₽	− 15 $ − 100 000 ₽	− 15 $ 0 ₽	− 15 $ − 100 000 ₽	− 15 $ 0 ₽	− 15 $ 0 ₽	− 15 $ 0 ₽	− 180 $ − 530 000 ₽	15 $ 100 000 ₽
Просто убыток	0 ₽	− 10 000 ₽	− 1 080 000 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 1 090 000 ₽	1 080 000 ₽
Дивиденды	− 3 500 $ − 60 000 ₽	0 $ − 60 000 ₽	− 3 500 $ − 60 000 ₽	0 $ − 10 000 ₽	− 3 500 $ − 10 000 ₽	0 $ − 10 000 ₽	− 3 500 $ − 10 000 ₽	0 $ − 10 000 ₽	− 3 500 $ − 10 000 ₽	0 $ − 10 000 ₽	− 3 500 $ − 10 000 ₽	0 $ − 10 000 ₽	− 21 000 $ − 270 000 ₽	3 500 $ 60 000 ₽
Прибыль	− 150 000 ₽	− 150 000 ₽	− 150 000 ₽	− 130 000 ₽	− 170 000 ₽	− 130 000 ₽	− 130 000 ₽	− 20 000 ₽	− 20 000 ₽	− 20 000 ₽	− 20 000 ₽	− 20 000 ₽	− 1 110 000 ₽	170 000 ₽

	Янв	Фев	Мар	Aпр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Итого
Сальдо	− 5 225 $ − 223 000 ₽	− 1 235 $ − 275 000 ₽	− 6 345 $ − 2 109 000 ₽	− 1 245 $ 400 000 ₽	− 4 875 $ 55 000 ₽	− 1 495 $ 545 000 ₽	− 4 925 $ 187 000 ₽	− 925 $ 688 000 ₽	− 4 565 $ 272 000 ₽	− 1 315 $ 814 000 ₽	− 4 815 $ 740 000 ₽	− 1 315 $ 837 000 ₽	− 38 280 $ 1 931 000 ₽	6 880 $ 2 175 500 ₽