`

Отчет о движении средств

- 2028
- 2027
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
Статьи
Счета

	Янв	Фев	Мар	Aпр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Итого
Все доходы	3 755 $ 828 000 ₽	3 135 $ 1 047 000 ₽	3 620 $ 1 169 000 ₽	3 220 $ 1 154 000 ₽	3 755 $ 2 152 921,63 ₽	3 470 $ 904 000 ₽	3 570 $ 1 560 500 ₽	3 140 $ 589 000 ₽	3 220 $ 1 169 000 ₽	3 020 $ 1 129 000 ₽	3 220 $ 1 234 000 ₽	3 250 $ 1 149 000 ₽	40 375 $ 14 085 421,63 ₽	3 755 $ 1 902 921,63 ₽
Продажи	3 755 $ 578 000 ₽	3 135 $ 797 000 ₽	3 620 $ 919 000 ₽	3 220 $ 904 000 ₽	3 755 $ 1 902 921,63 ₽	3 470 $ 654 000 ₽	3 570 $ 1 020 500 ₽	3 140 $ 209 000 ₽	3 220 $ 529 000 ₽	3 020 $ 759 000 ₽	3 220 $ 854 000 ₽	3 250 $ 759 000 ₽	40 375 $ 9 885 421,63 ₽	3 755 $ 1 902 921,63 ₽
Инвестиции	250 000 ₽	250 000 ₽	250 000 ₽	250 000 ₽	250 000 ₽	250 000 ₽	250 000 ₽	250 000 ₽	350 000 ₽	250 000 ₽	250 000 ₽	250 000 ₽	3 100 000 ₽	350 000 ₽
Кешбек	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	20 000 ₽	80 000 ₽	100 000 ₽	80 000 ₽	80 000 ₽	100 000 ₽	460 000 ₽	100 000 ₽
Взяли кредит	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	250 000 ₽	0 ₽	150 000 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	400 000 ₽	250 000 ₽
Просто прибыль	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	20 000 ₽	50 000 ₽	40 000 ₽	40 000 ₽	50 000 ₽	40 000 ₽	240 000 ₽	50 000 ₽

	Янв	Фев	Мар	Aпр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Итого
Все расходы	− 3 400 $ − 851 500 ₽	− 1 750 $ − 701 500 ₽	− 4 320 $ − 751 500 ₽	− 8 920 $ − 931 500 ₽	− 5 050 $ − 1 694 912,47 ₽	− 8 565 $ − 1 096 000 ₽	− 4 715 $ − 1 295 500 ₽	− 9 115 $ − 2 669 000 ₽	− 4 615 $ − 1 441 000 ₽	− 8 215 $ − 1 049 000 ₽	− 4 615 $ − 622 000 ₽	− 8 215 $ − 1 031 000 ₽	− 71 495 $ − 14 134 412,47 ₽	3 500 $ 1 025 000 ₽
Аренда кофемашины	− 8 000 ₽	− 8 000 ₽	− 8 000 ₽	− 10 000 ₽	− 8 000 ₽	− 8 000 ₽	− 10 000 ₽	− 8 000 ₽	− 10 000 ₽	− 8 000 ₽	− 8 000 ₽	− 10 000 ₽	− 104 000 ₽	10 000 ₽
Аренда офиса	0 $ − 72 500 ₽	0 $ − 42 500 ₽	− 570 $ − 72 500 ₽	− 570 $ − 72 500 ₽	− 570 $ − 72 500 ₽	− 570 $ − 45 000 ₽	− 570 $ − 72 500 ₽	− 570 $ − 45 000 ₽	− 570 $ − 45 000 ₽	− 570 $ − 45 000 ₽	− 570 $ − 45 000 ₽	− 570 $ − 45 000 ₽	− 5 700 $ − 675 000 ₽	570 $ 72 500 ₽
Возвраты	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 28 791 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 28 791 ₽	28 791 ₽
Выплаты по кредитам	0 $ − 60 000 ₽	0 $ − 60 000 ₽	0 $ − 70 000 ₽	− 1 000 $ − 60 000 ₽	0 $ − 60 000 ₽	0 $ − 459 000 ₽	0 $ − 112 000 ₽	0 $ − 1 025 000 ₽	0 $ − 402 000 ₽	0 $ − 452 000 ₽	0 $ − 125 000 ₽	0 $ − 452 000 ₽	− 1 000 $ − 3 337 000 ₽	1 000 $ 1 025 000 ₽
Доставка	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 20 356,66 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 20 356,66 ₽	20 356,66 ₽
Закупки	− 2 000 $ − 88 000 ₽	0 $ − 88 000 ₽	− 2 000 $ − 88 000 ₽	− 2 000 $ − 166 000 ₽	− 2 000 $ − 980 587 ₽	− 2 000 $ − 148 000 ₽	− 2 000 $ − 148 000 ₽	− 2 000 $ − 148 000 ₽	− 2 000 $ − 148 000 ₽	− 2 000 $ − 148 000 ₽	− 2 000 $ − 148 000 ₽	− 2 000 $ − 148 000 ₽	− 22 000 $ − 2 446 587 ₽	2 000 $ 980 587 ₽
Зарплаты	− 900 $ − 237 000 ₽	− 900 $ − 237 000 ₽	− 900 $ − 237 000 ₽	− 900 $ − 247 000 ₽	− 1 630 $ − 247 000 ₽	− 1 630 $ − 157 000 ₽	− 1 630 $ − 227 000 ₽	− 1 630 $ − 107 000 ₽	− 1 630 $ − 147 000 ₽	− 1 630 $ − 107 000 ₽	− 1 630 $ − 107 000 ₽	− 1 630 $ − 107 000 ₽	− 16 640 $ − 2 164 000 ₽	1 630 $ 247 000 ₽
Канцелярия	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 200 000 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 200 000 ₽	200 000 ₽
Комиссии банков	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 127 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 10 000 ₽	− 237 000 ₽	127 000 ₽
Маркетинг	− 500 $ − 47 000 ₽	− 400 $ − 47 000 ₽	− 400 $ − 47 000 ₽	− 500 $ − 47 000 ₽	− 400 $ − 47 000 ₽	− 400 $ 0 ₽	− 500 $ − 57 000 ₽	− 400 $ − 210 000 ₽	− 400 $ − 10 000 ₽	− 500 $ − 10 000 ₽	− 400 $ − 10 000 ₽	− 500 $ − 10 000 ₽	− 5 300 $ − 542 000 ₽	500 $ 210 000 ₽
Налоги	0 $ − 9 000 ₽	− 450 $ − 9 000 ₽	− 450 $ − 9 000 ₽	− 450 $ − 9 000 ₽	− 450 $ − 10 677,81 ₽	− 450 $ − 9 000 ₽	0 $ − 159 000 ₽	− 1 000 $ − 109 000 ₽	0 $ − 9 000 ₽	0 $ − 9 000 ₽	0 $ − 9 000 ₽	0 $ − 9 000 ₽	− 3 250 $ − 359 677,81 ₽	1 000 $ 159 000 ₽
Хостинг	0 $ − 150 000 ₽	0 $ 0 ₽	0 $ 0 ₽	0 $ 0 ₽	0 $ 0 ₽	− 15 $ − 100 000 ₽	− 15 $ − 30 000 ₽	− 15 $ − 100 000 ₽	− 15 $ 0 ₽	− 15 $ − 100 000 ₽	− 15 $ 0 ₽	− 15 $ − 100 000 ₽	− 105 $ − 580 000 ₽	15 $ 150 000 ₽
Просто убыток	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 10 000 ₽	− 580 000 ₽	− 500 000 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	− 1 090 000 ₽	580 000 ₽
Дивиденды	0 $ − 60 000 ₽	0 $ − 60 000 ₽	0 $ − 60 000 ₽	− 3 500 $ − 160 000 ₽	0 $ − 60 000 ₽	− 3 500 $ − 10 000 ₽	0 $ − 110 000 ₽	− 3 500 $ − 60 000 ₽	0 $ − 10 000 ₽	− 3 500 $ − 10 000 ₽	0 $ − 10 000 ₽	− 3 500 $ − 10 000 ₽	− 17 500 $ − 620 000 ₽	3 500 $ 160 000 ₽
Прибыль	− 110 000 ₽	− 140 000 ₽	− 150 000 ₽	− 150 000 ₽	− 150 000 ₽	− 150 000 ₽	− 150 000 ₽	− 150 000 ₽	− 150 000 ₽	− 150 000 ₽	− 150 000 ₽	− 130 000 ₽	− 1 730 000 ₽	150 000 ₽

	Янв	Фев	Мар	Aпр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Итого
Сальдо	355 $ − 23 500 ₽	1 385 $ 345 500 ₽	− 700 $ 417 500 ₽	− 5 700 $ 222 500 ₽	− 1 295 $ 458 009,16 ₽	− 5 095 $ − 192 000 ₽	− 1 145 $ 265 000 ₽	− 5 975 $ − 2 080 000 ₽	− 1 395 $ − 272 000 ₽	− 5 195 $ 80 000 ₽	− 1 395 $ 612 000 ₽	− 4 965 $ 118 000 ₽	− 31 120 $ − 48 990,84 ₽	7 255 $ 2 927 921,63 ₽